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馨月说财经:美欧股市大跌 昨夜黄金上涨脚步为何迟疑?

频道:经济     来源:网络     发布:2019-12-03 12:13:10     手机版

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本周是全球重要经济体经济数据出台密集期,由于中国、欧盟与印度等制造业PMI数据好于预期,这令黄金上涨脚步有些迟疑。12月3日星期二,COMEX黄金期货收跌0.31%报1468.2美元/盎司。以下就影响黄金的各方面主要因素加以分析。

一、各国主要经济数据

中国11月官方制造业PMI为50.2,近7个月来首度返回枯荣分界线上方;中国11月非制造业PMI为54.4,创近8个月新高。受国内外年底消费季等因素影响,出口增长有所恢复,国内供需两端明显改善。

欧元区11月制造业PMI终值46.9,高于预期和初值。尽管位于收缩区间已10个月,但企业信心显著改善。不过欧洲央行行长拉加德认为:欧元区增长依旧疲软。

印度11月MARKIT制造业PMI为51.2,预期49.8,前值50.6。印度财政部长西塔拉曼11月30日表示,印度将在12月15日前公布十大基础设施项目,目的是对冲当下下滑较快的经济。

二、美国经济数据喜忧参半

中国等经济数据明显好于预期,这导致昨夜国际黄金价格先出现了下跌情况,但是随后美国经济数据的出台显示并不乐观,且美国对巴西和阿根廷重新征收金属关税引发投资者忧虑,美欧股市大跌,黄金价格回升,跌幅明显收窄。

美国11月Markit制造业PMI终值52.6,预期52.2,前值52.2。ISM制造业PMI 48.1,预期49.2,前值48.3,低于预期。美国10月营建支出环比-0.8%,预期0.4%,前值0.50%,10月营建支出月率意外下滑,因对私人项目的投资跌至三年来最低水平,这令近期以来的美股经济数据喜忧参半,但总体上稳定。

据CME“美联储观察”:美联储12月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为93.4%,降息25个基点的概率为0%,加息25个基点的概率为6.6%。市场预期年底前美联储并不会降息。

而市场对欧央行与英央行的年底降息预期也处于低位,中国由于通胀预期,年底降息的概率也很低。各央行中期的利率稳定令黄金上涨有些缺乏动力。

三、黄金供给基本平衡

随着国际黄金价格今年的上涨,全球黄金开采有增量趋势,但由于中国与秘鲁等国家产量下降,所以全球黄金供给基本平衡。

中国黄金协会10月30日发布的统计数据显示,2019年前三季度,国内原料黄金产量为275.35吨,与2018年同期相比减产14.40吨,同比下降4.97%;秘鲁九月黄金产量同比下降8.8%至1070万克;墨西哥贵金属生产商Fresnillo公司表示,本财年白银和黄金产量预计处于预期区间的下方。

巴里克黄金第三季度黄金产量同比增长14%至130万盎司;俄罗斯前9个月黄金产量同比增加11%至268.6吨。总的来看全球黄金产量与去年相比增长并不明显。

但中国三季度全国黄金实际消费量为768.31吨,与2018年同期相比下降9.58%。印度等黄金消费也有所下降,但因多国央行与欧盟投资者的买入,全球黄金消费基本平衡。目前全球的黄金消费与投资情况是影响后市黄金涨跌的主要因素之一。如果供需关系不改变,黄金价格上涨会受制。

四、黄金将再次走强

德国央行行长魏德曼近期称黄金是国际货币体系稳定的基石。欧洲国家不仅从美联储召回黄金储备的意愿比较强,同时还因负利率与英国脱欧因素今年大幅增持黄金,也是国际黄金今年的主要多头势力,随着欧盟经济的疲弱与欧盟内部分歧加大,预计欧洲投资者未来依然会重视黄金投资。

而周一欧美股市大幅收跌,美股创两个月来最大跌幅。道指跌超260点,波音跌近3%,领跌道指。科技股普跌,苹果、谷歌、亚马逊均跌超1%。欧洲斯托克600指数收盘下跌1.6%,创10月2日以来最大单日跌幅,报401.02点,创11月1日以来收盘新低。德国、意大利等欧洲股市也都出现了暴跌情况。恐慌指数昨夜又再次大幅攀升,预示国际金融风险上升,这对黄金价格上涨明显有利。

道琼斯日线图

德国DAX日线图

从技术上分析,欧洲主要股市继续回调的可能性较高,且具备大幅下调动力,欧洲股市昨夜放量下跌,下跌动能还没有充分释放,这有可能会引起国际证券市场的连锁反应,如果美股也继续下调,预期国际金融市场会再次动荡,黄金上涨的概率将会增加。

五、美元大跌

受美国经济数据、美股大跌以及中国政府最新表态的影响,再加上欧盟新支付系统INSTEX扩容,比利时、丹麦、芬兰、挪威、荷兰和瑞典六国申请加入英、德、法创立的INSTEX体系,这无疑会使更多的欧洲国家未来加入该支付体系,这不仅会推动欧元的国际支付占比,还会进一步打击美元,明显利空美元,这对于黄金的后市有利。

美元指数日线图

综合来看,国际市场近期风险又有所上升,虽然黄金受多国经济数据转暖影响上涨迟缓,但是国际证券市场的兴衰才是未来国际金融安全的重头戏,因此近期应密切关注美欧股市动态,预期未来黄金会逐渐转入中期反弹周期。(本文系馨月(博客,微博)说财经原创文章,转载请注明作者及来源于微信公众号人弗财经)

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